Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>In questo video parliamo in modo approfondito delle performance di trading del vincitore del nostro concorso a premi “Trader del Mese” di giugno 2023 e di altri 4 trader che si sono distinti per gli ottimi risultati raggiunti:
-Antonio, vincitore con 10.043€ di profitto (+47,2% di rendimento e -8,1% di drawdown)
-Claudio, con un guadagno di 34.862€ e un ritorno del +18%
-Enrico, con un guadagno di 23.862€ e un ritorno del +9%
-Rossella, con un guadagno di 4.475€ e un ritorno del +18%
-Alessandro, con un guadagno di 6.294€ e un ritorno del +25%
Il concorso è riservato agli studenti della Unger Academy® e premia con un buono Amazon da 1.000€ il partecipante che ha ottenuto la miglior performance in live trading nel mese di riferimento (clicca qui se vuoi saperne di più sul concorso).
Di fronte a performance del genere sorge spontaneo chiedersi in che modo hanno operato questi trader, così da poter trarre spunto per il nostro trading live.
Ecco perché il video di oggi è particolarmente ricco di consigli, idee e insegnamenti utili per noi trader!
Guardandolo scoprirai:
-Tutti i dettagli sulle performance di trading di Antonio e degli altri 4 trader che si sono distinti per gli ottimi risultati raggiunti
-Su quali mercati hanno operato, con che tipo di strategie e con quale profilo di rischio
-I loro consigli per chi si approccia al live trading
Buona visione 😉
PS. In questa pagina trovi tutti i video del Trader del Mese dei mesi scorsi!
Introduzione + Cos'è il Trader del Mese
Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui andremo a vedere assieme nel dettaglio i risultati del contest Trader del mese di giugno.
Non ci limiteremo ad analizzare lo statement dello studente che ha ottenuto la miglior performance in assoluto, ma daremo uno sguardo alle prestazioni di chi, anche se non ha vinto, ha comunque ottenuto dei risultati di tutto rispetto che magari ci possono dare spunti operativi utili per il nostro trading live.
Vi ricordo che il contest Trader del mese è il contest riservato unicamente agli studenti della Unger Academy, grazie al quale ogni mese è possibile partecipare sottoponendo i propri risultati live e concorrere per la vittoria di un buono Amazon da 1.000€.
Io sono Francesco Placci, responsabile R&D per la Unger Academy.
Claudio, che ha guadagnato 34.862$ (rendimento del +18%)
Partiamo subito alla grande con lo statement di Claudio, che nel mese di giugno è riuscito a guadagnare 34.862$, pari ad un 18% del capitale del suo conto, con un drawdown solo del 7,4%.
Davvero bravo Claudio, notevole performance.
Vediamo anche assieme l'equity line che devo dire tutto sommato è molto regolare.
Se non fosse per l'ultimo drawdown che è andato un po' a sporcare le performance, altrimenti forse sarebbe finita diversamente.
Comunque Claudio, davvero tanti complimenti. Risultati del genere non si vedono tutti i mesi. Davvero bravo!
Enrico, che ha guadagnato 23.862€ (rendimento del +9%)
Andiamo oltre. Guardiamo il risultato di Enrico, che ha guadagnato 23.862€, pari al 9,17% del conto, con un drawdown molto basso del 4,49%.
Devo dire che la performance anche in questo caso è parecchio regolare, anche qui c'è stato un drawdown che poi Enrico è riuscito a recuperare per la chiusura del mese.
Davvero interessanti queste performance.
Enrico è stato molto gentile, sono riuscito a raggiungerlo telefonicamente nonostante fosse in vacanza e mi ha confessato peraltro che all'interno del suo camper aveva una vera e propria postazione di trading.
È studente della Unger Academy da tre anni ed è live da inizio del 2023 in maniera totalmente sistematica.
Non è però un trader di nuovo corso,perché i suoi primi trade in maniera discrezionale risalgono addirittura ai primi anni 2000.
Poi si è un po' allontanato dal trading, ma quello che mi ha voluto confessare è che in realtà è sempre stato poco profittevole utilizzando un approccio di tipo discrezionale.
Quindi non è mai stato particolarmente soddisfatto delle sue performance live.
Ha attualmente un portafoglio composto da circa 15 strategie selezionate tra i database della Unger Academy, ossia il Million Dollar Database e l'Unger Personal Database.
E anche tramite il confronto e lo scambio con altri trader.
Mi ha detto che in realtà sistemi sviluppati unicamente da lui non ce ne sono.
E questo è la testimonianza che per fare i trader sistematici non necessariamente bisogna essere dei programmatori.
Oltre a questo abbiamo parlato di come gestisce il suo portafoglio di sistemi che attualmente viene gestito in maniera manuale proprio perché il numero di strategie non è eccessivo.
E sostanzialmente Enrico va a equipesare i diversi sistemi tenendo conto del rischio di ciascun sottostante e del drawdown di ciascun sistema.
Mi ha poi detto che in futuro ovviamente dovrà cambiare modalità perché sta catalogando al momento i vari sistemi dei nostri database.
E quindi nelle sue intenzioni c'è la volontà di aggiungere nuovi sistemi e con l'aumentare del numero dei sistemi ovviamente dovrà passare a una selezione non manuale attraverso l'utilizzo di un software quale per esempio il nostro Titan.
Ha un profilo di rischio che è tutto sommato prudente, anche se teniamo in considerazione l'entità del suo portafoglio.
E gli strumenti utilizzati sono il Mini SP 500, la benzina, che è un sottostante abbastanza tricky, diciamo così, da utilizzare, è abbastanza grosso.
Le carni, in particolare il Lean Hogs. Il Crude Oil. I bond americani ed europei.
Affianca inoltre a questo portafoglio di future un portafoglio azionario che utilizza con il Portfolio Trader.
E mi ha confessato che ha preso spunto da un mio vecchio articolo che era uscito diversi anni fa sul Circolo dei trader.
È un portafoglio azionario abbastanza semplice, basato su un indicatore, il famosissimo RSI di Larry Williams che gli sta dando buoni risultati.
Mi ha confermato che ha avuto un grandissimo beneficio nella formazione nel campo del trading.
Perché è l'unico modo, a suo dire, per evitare errori che altri hanno già commesso e per tagliare in maniera decisiva la curva di apprendimento che altrimenti sarebbe molto più lunga.
Infine gli ho chiesto un consiglio da dare a chi si avvicina al trading live.
Mi ha detto che nel suo caso la cosa più importante è prepararsi mentalmente, diciamo così, ai primi errori che inevitabilmente arrivano e soprattutto a monitorare l'infrastruttura.
E per questo motivo il suo consiglio è quello di partire piano, quindi con pochi sistemi.
Abituarsi all'idea del trading live, anche da un punto di vista psicologico, e soprattutto usare molta disciplina.
Infatti uno dei suoi errori iniziali era quello di andare a intervenire, attaccare e staccare i sistemi.
Diciamo che non riusciva a staccarsi completamente dalla gestione demandata alla macchina.
Quindi la disciplina è un aspetto senz'altro molto importante per Enrico.
Quindi grazie Enrico per la tua disponibilità e complimenti ancora per i tuoi risultati. Continua così.
Alessandro, che ha guadagnato 6.294€ (rendimento del +25%)
Passiamo adesso allo statement di Alessandro che è riuscito a guadagnare 6.294€, pari addirittura ad un 25,58% di rendimento, con un drawdown del 10,56%.
Vediamo in questo grafico l'equity line che è un pochino diciamo ballerina in certi punti, ma tutto sommato chiude sui massimi e ha un buon andamento crescente.
Che dire, anche in questo caso performance di tutto rispetto.
Vi faccio peraltro notare uno Sharpe Ratio del 3,45%.
E vediamo che Alessandro, che non ha un conto di trading eccessivamente elevato, utilizza principalmente i contratti micro, come il mini S&P, il mini Nasdaq, il mini Crude Oil, il mini oro ecc.
Un grande complimento anche a te Alessandro, perché un +25% in un mese è davvero un notevole risultato.
Rossella, che ha guadagnato 4.475€ (rendimento del +18%)
Andiamo avanti e passiamo alla prima donna che entra in classifica nel nostro contest Trader del mese, ossia Rossella.
Rossella che è riuscita a guadagnare 4.475€ pari attenzione però ad un 18,18%, con un drawdown davvero bassissimo, pari al 2,95%.
Drawdown di una unica giornata, ok?
L'equity line la vediamo in questo grafico.
Al di là di un primo iniziale calo, poi l'andamento del conto è solo salito con una notevole regolarità per andare poi a chiudere sui massimi del mese.
Brava davvero Rossella.
Rossella, che peraltro è stata molto gentile, si è resa disponibile a condividere con me la sua esperienza.
È studente della Unger Academy da circa due anni ed è live da febbraio 2023.
Ecco, la cosa che mi ha stupito di Rossella è la grandissima passione che ha per il trading.
Proprio traspare dalle sue parole che il trading è un qualcosa che la prende totalmente, ma non tanto per l'aspetto economico, quanto più che altro per l'aspetto di sfida nei confronti dei mercati.
E utilizza un approccio scientifico, peraltro è pure ingegnere, quindi non c'è da meravigliarsi, e ama tantissimo documentarsi.
Quindi legge veramente tanto, studia i mercati, analizza i grafici.
È proprio un segno di come la passione possa aiutare ad avere successo nel trading.
Ha un portafoglio di circa 40 strategie attive selezionate attraverso il nostro software Titan.
E sono state sviluppate unicamente con il Metodo Unger oppure confrontandosi con altri trader sempre della nostra Academy, e quindi scambiandosi e aiutandosi a vicenda, scambiandosi delle strategie.
Quindi brava veramente Rossella.
Io so che il lavoro del trader è un lavoro solitario e spesso confrontarsi con altri trader è un'ottima idea per avere nuovi spunti e perché l'unione in realtà fa la forza.
Quindi consiglio a tutti voi di fare come fa Rossella perché c'è soltanto da guadagnarci.
Ha un profilo di rischio medio per necessità di diversificazione.
Cosa significa questo? Non avendo un conto eccessivamente ampio dedicato al trading, è obbligata a rischiare un pochino di più di quello che vorrebbe per riuscire a inserire un numero di strategie tali da consentirgli la diversificazione desiderata.
Gli strumenti utilizzati sono principalmente i micro future e anche qualche azione.
A livello di difficoltà incontrate, mi ha detto che le ha dato ultimamente molto fastidio il rilascio delle news di mercato.
In particolare si riferisce a quei falsi segnali che talvolta ci possono essere, quindi quelle false direzioni che talvolta prende il mercato in occasione delle news tipiche, diciamo così, nei sistemi di breakout che cercano di seguire il trend.
E quindi succede magari che il mercato fa una sparata, il sistema di breakout entra per poi andare quasi immediatamente in stop loss.
Queste sono le principali difficoltà incontrate di recente, ma direi non nell'ultimo mese, visti i risultati.
Ho chiesto anche un consiglio da dare a tutti i trader che si avvicinano al live.
E senza ombra di dubbio il suo consiglio fa riferimento alla passione e allo studio, che sono le armi in più che ogni trader ha al suo arco.
Quindi davvero brava Rossella, complimenti anche a te e continua così.
Speriamo di rivederti presto in classifica.
Antonio, il vincitore, che ha guadagnato 10.043€ (rendimento del +47% e drawdown di 8%)
E passiamo adesso al vincitore del contest, ossia Antonio, che nel mese di giugno ha guadagnato 10.043€, pari addirittura ad un 47,22% del conto.
Davvero notevole, soprattutto se consideriamo il drawdown pari a un 8,11%.
Se diamo un'occhiata all'andamento della equity line vediamo che è molto regolare.
E scompaiono le performance degli indici se paragonati a quelli del conto di Antonio.
Vi faccio notare peraltro uno Sharpe Ratio del 6,95%.
Antonio tanti complimenti davvero bravissimo.
Quasi il 50% in un mese è davvero un risultato eccezionale, soprattutto se poi consideriamo che Antonio è studente della Unger Academy da meno di un anno.
Quindi in un anno è riuscito a metabolizzare vari concetti, sviluppare sistemi, andare live, veramente un impegno notevole.
Bravo Antonio, che mi ha confessato che la Unger Academy era per lui un po' l'ultima spiaggia.
Nel senso che se non andava bene questa col trading aveva deciso di abbandonare perché non era sostanzialmente mai stato profittevole prima.
Antonio infatti faceva già trading in precedenza, soprattutto con modalità di trader discrezionale.
E in particolare sul mercato delle criptovalute, ma non solo.
E ha trovato nella Unger Academy diciamo quell'aiuto che gli ha consentito di essere per la prima volta profittevole sui mercati.
Attualmente ha un portafoglio di venti strategie sviluppate con il Metodo Unger oppure con l'utilizzo del nostro software Composer che applicava ai nostri video di YouTube.
Noi spesso su YouTube diamo degli spunti operativi e Antonio utilizzando il Composer, riusciva a fare una sorta di reverse engineering degli spunti che presentavamo su Youtube e creare nuove strategie di trading.
Infine ha usato anche il Metodo Unger come filtro per spunti operativi presi da alcuni libri.
Mi ha nominato, se non ricordo male, un libro di George Pruitt.
Quindi bravo Antonio, hai fatto un utilizzo del Metodo Unger anche abbastanza diverso da quello che insegniamo di solito.
Ma comunque sappiamo che sono filtri operativi che si possono utilizzare anche su codici scritti secondo altre logiche.
Quali strumenti utilizza Antonio?
Utilizza i micro futures, in particolare sul Crude Oil, sull'oro, sul mini SP, sul Nasdaq e sul DAX.
E utilizza però anche le carni. Ovviamente non esistono i micro per le carni ma sono contratti abbastanza più piccolini, utilizzabili anche su conti non troppo capitalizzati.
Ha buone performance in live, quindi è contento dei suoi risultati da quando è iniziato.
Ha avuto però un inizio difficile, soprattutto nel primo mese.
E infatti mi ha detto che uno dei consigli che darebbe a chi inizia è quello di non farsi scoraggiare dalle prime perdite, che possono anche capitare in una fase iniziale, ma nel suo caso sono state abbondantemente superate.
Ho chiesto poi ad Antonio se avesse un qualche sistema preferito tra i vari che ha sviluppato.
Mi ha citato il bias sul DAX, che è sicuramente un bias molto affidabile.
Consiglio a tutti voi di dare un'occhiata, se non l'avete ancora fatto, ai bias sul DAX, perché si può tirar fuori veramente qualche sistema interessante.
E poi mi ha parlato di un breakout sul Nasdaq che curiosamente è derivato da un sistema che aveva originariamente sviluppato sul Bitcoin.
Infine, come consiglio per chi si avvicina al trading live, è quello di partire piano con un portafoglio adeguato.
Nel senso che la cosa più importante per Antonio è riuscire a gestire i drawdown sotto stress.
Talvolta noi trader vediamo i drawdown nei backtest, ma siamo portati a pensare che arriveranno magari in un futuro oppure non arriveranno mai.
Nella realtà dei fatti non è così e si possono presentare anche all'inizio.
Per questo è giusto dimensionare in maniera corretta la posizione, soprattutto in una fase iniziale in cui, diciamo così, non si è ancora preso la mano con il trading sistematico e con il trading live.
Grazie Antonio per i tuoi suggerimenti e complimenti ancora per le tue performance davvero incredibili!
Conclusione
Bene ragazzi, se il vostro obiettivo è riuscire ad ottenere dei risultati come quelli che abbiamo appena visto e mentre lo fate, magari partecipare anche a questo contest dedicato esclusivamente agli studenti della Unger Academy, ed avere quindi la possibilità di aggiudicarvi ogni mese un buono Amazon da 1.000€, cliccate il link che trovate qui sotto.
Vi porterà a una pagina dove troverete il regolamento del concorso e da lì, se vorrete, potrete prenotare una consulenza gratuita con uno dei nostri tutor che vi darà tutte le informazioni di cui avete bisogno.
Ricordo infine di supportarci iscrivendovi al canale, attivando la campanellina e se il video vi è piaciuto, mettendo un like.
Ragazzi è tutto. Vi do appuntamento al mese prossimo.
Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
